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广发期货投资策略与交易技巧
广发期货是中国领先的期货公司之一，凭借其丰富的专业知识和强劲的市场洞察力，在期货投资领域享有盛誉。为了帮助投资者在期货市场中取得成功，广发期货制定了一套全面的投资策略和交易技巧，本文将对此加以详细介绍。
投资策略
- 趋势跟踪策略：该策略基于技术分析，旨在识别并跟随市场的整体趋势。通过分析价格走势和成交量，投资者可以确定趋势方向并相应地建立仓位。
- 突破交易策略：该策略寻找价格突破关键技术水平（如阻力位和支撑位）的机会。突破发生后，投资者可以顺势做多或做空，以期获取利润。
- 反转交易策略：该策略关注市场方向变化的信号。当市场出现逆转迹象时，投资者可以采取与当前趋势相反的仓位，以期在反弹中获利。
- 区间交易策略：该策略在市场横盘整理时寻找交易机会。投资者通过识别价格区间并顺势交易，可以获取区间内的波动利润。
- 套利交易策略：该策略利用不同标的之间的价差进行套利交易。通过同时买入和卖出相关标的，投资者可以对冲风险并获取价差收益。
交易技巧
- 仓位管理：谨慎管理仓位是期货交易成功的关键。投资者应根据自己的风险承受能力和资金状况确定合理的仓位大小，并使用止损单来控制风险。
- 止损和止盈：止损单用于在损失超过可承受范围时自动平仓，以保护资本。止盈单用于在达到
请期货高手介绍一些炒期货的技巧
炒期货的技巧：1、制定交易计划投资者在从事股指期货交易时，在盈亏方面有极大的自由选择权。 恰恰就是自由选择权带来了双刃剑效应，利用得好可以方便投资者灵活地调整投资策略2、资金管理资金管理在股市上也许算不了什么重要的原则，但在期货市场却是首要的投资管理原则。 即便是最成功的交易者也不能保证每一次投资都 是成功的，期货市场需要的是盈利交易中盈利额大于亏损交易中的亏损额来取得成功的，而并非寄希望于百分之百的成功率。 由于期货高杠杆机制的特点，如果只要有一次不成功的投资，加上没有明确的交易计划来止损，就可能亏损掉所有资金。 因此，资金管理在期货市场上就成为首要的操作原则。 3、确定止损位和止盈位因为期货实行保证金交易制度、当日无负债结算制度及期货合约存续时间都比较短，当投资者亏损时必须时时拥有足够的资金 来追加保证金，确保持仓保证金超过期货公司所设定的标准，投资者亏损时不能像炒股票那样捂着等着解套，投资者也无法长期留住期货投资头寸。 4、合理选择入市出市时机如果是中线投资持仓，需要运用基本分析法来判断市场是处于牛市还是熊市更有利一些;如果是短线持仓投资，则技术分析更适合入市时机的把握。
期货投资技巧与实例分析，期货投资必备素质有哪些
先是行情分析与研判能力。 这种能力表现为，对经济学理论基础及国家宏观经济形势的把握，对期货市场及相关市场的各交易品种长、中、短期走势的判断。 其次是理性的操作策略。 这包括正确的交易原则，保证金的合理分配、使用方法，以及严格的风险控制措施。 第三是规律性较强的交易手法，如对各种不同行情的出市、入市选择，对交易中可能出现的问题的处理能力以及各种操作技巧的灵活运用。 第四是心理素质以及把握个人性格特点的能力，要求时刻以冷静的头脑和理性的思维方法去面对市场，有较强的“定力”。 第五是对市场规律及经验的及时总结与反思的能力。 在这几种能力中，第一种能力直接决定交易者对行情预测的准确程度，而后几种能力则保证交易者在预测正确时能取得更满意的交易成果，在预测失误时则能有效减少损失。 其实，在期货市场中，没有一个人可以做到对行情的预测百分之百正确，但合理的操作确实是每一位参与者通过努力都可以做到的。 知道了“专业选手”的成功所在，那怎样才能成为成功的期货投资者呢？笔者认为以下这些方法和规则对于没有雄厚背景和资金实力的普通投资者参与期货交易是有帮助的。 规则一：严格控制交易风险普通投资者要想在期市中获利，第一要务是控制风险。 用严格有效的方法控制交易风险是获利的前提与基础，是期货交易中所要遵守的最重要规则。 那么，如何才能有效地控制交易风险呢？首先要建立风险意识。 做期货交易必须明白，交易风险是客观存在的，对于每一个参与者的每一笔交易都一样。 普通投资者要着重控制的交易风险主要有以下几种：第一，政策性风险。 在运行过程中，常常出现一些问题，其中很大一部分是目前期市自身的调节功能所无法解决的，只有靠宏观管理部门的政策措施加以解决，而这些政策与措施必然影响到品种价格的走势，可能会给参与者带来影响。 因此，在操作过程中，当发现期市价格与商品价值发生严重背离时，要谨慎入市，切忌盲目追涨杀跌。 第二，预测性风险。 这是指对品种价格走势的判断失误所造成的风险。 规避预测性风险一定要注意几个问题：做单要有依据，摒弃主观性的成分；切记逆势做单，在价、量、持仓配合较好的市况中，要顺势而为；当预测失误时，要及时通过操作手段改错，例如止损、反向追单或离场观望。 第三，操作性风险。 在制定合理的交易策略时，一定要注意几个问题：(1)期货价格的决定因素是买卖双方的力量，它不同于股票。 做期货交易，你首先要解决的问题是做多还是做空，其次是何时平仓。 因此，做期货要考虑的因素多于股票。 (2)期货交易受保证金制约。 (3)期货价格不等于现货价格，期价的运行最终取决于市场上多空双方的力量。 由于对以上几个问题的认识不够，交易者常常犯一些操作上的错误，比如保证金使用不合理，盲目打满仓，抗浮亏，主观臆测期价顶、底等。 这些错误本是可以避免的，但一旦犯了，常常引发较大的交易风险。 规则二：计划做单，严守纪律期价是由买卖双方的力量决定的，因此行情瞬息万变，波动较大，交易者如果没有良好的心理状态和充分的思想准备，往往会茫然不知所措。 笔者认为，经验尚不丰富的普通投资者，不妨每天花些时间，通过以下的简单方法制定自己的操作计划：(1)采用由长至短的方法研究月、周、日线图，搞清楚目前行情所处的环境和位置。 (2)研究成交量、持仓量与价格之间的配合程度，预测下一步行情延续或反转的可能性有多大。 (3)研究各种技术指标所揭示的信号特征。 (4)寻找价格上的支持与阻力线。 (5)预测第二天开盘价位置。 (6)根据持仓、成交以及价格的支持、阻力作用预测第二天的升跌势。 (7)结合当日可能收集到的信息调整所作的预测。 (8)根据作出的各种可能性预测，考虑如何处理已持有的头寸。 (9)根据个人的保证金，考虑在各种预测的可能情况下如何建立新的头寸。 (10)制定防范风险的措施。 当然，单纯地制定交易计划并不能完全保证在市场中获利，还应该根据实际情况调整计划，对看不明白的市可以不必介入，切忌在没有思想准备的情况下盲目跟风。 在实际操作过程中，交易者还要注意的一件事就是要遵守纪律。 守纪律的含义就是要有原则地去进行交易。 在所有交易原则中，普通投资者必须遵守的有两点：一是止损原则，二是获利平仓原则。 前者决定你能否以有限的资金获得更多的机会，后者则决定你能否有效把握住机会，让自己资本有效增长。 有人说，不懂得止损就等于不会做期货，笔者深有同感。 在这一点上，首先要解决的是能不能、愿不愿止损的问题。 也就是说，交易者首先要认可及时止损是一个重要的交易原则，然后再去谈如何止损的问题。 普通投资者要遵守的另一个原则是获利平仓。 试想，如果你头脑中根本没有获利平仓，让自己的资金稳步增长的观念，也没有何时平仓的计划，那么你的交易结果必然是随机的。 规则三：以短线交易为主何谓短线交易？短线交易的含义应包含两个方面：一是交易过程时间较短，二是交易的目标区幅度较小。 从时间上讲，期货交易持仓超过两日的交易即可视为中线交易，而一周以上的交易过程已是长线了。 从交易的目标区来讲，短线交易的回报与止损设置一般不应超过保证金的50%。 接下来的问题是如何进行短线交易。 首先，要选好交易品种。 短线交易适合在波动较快、交易较活跃的品种中操作。 波动较快的品种才有短时间获利的可能。 其次，从事短线交易，不要同时涉及两个以上的交易品种。 交易两个以上的活跃品种，往往会分散精力，影响操作，同时也不利于保证金的分配。 第三，要注意建立明确的做单依据。 技术分析方法比较适合短线交易。 在操作过程中，投资者一定要注意分时图的使用。 在做好长线研究的前提下，利用技术指标确立短线出入市时机。 第四，严格止损观念，切忌亏损时“短线变长线”。 普通投资者中常出现的一个问题是赚小钱亏大钱。 究其原因，不及时止损是最主要的。 第五，在资金较充裕或保证金水平已得到稳定增长的情况下，可考虑使用复合头寸。 即合理分配保证金，采用长短结合的手法，争取更大的收益。 规则四：把握出入市原则入市原则：第一，首先要认清大势。 逆势交易常常会令普通投资者吃尽苦头。 其实，发现势的方法很简单，一是看基本面，二是看图表（尤其是移动平均线），三是看盘面，看价格与持仓、成交量配合的程度。 如果三者基本统一或有两者统一，那么，这种“势”就基本可以得到确认。 第二，要明确自己的入市理由。 第三，利用支持、阻力位做短线。 第四，合理利用保证金，确定可能的盈亏比。 很多有经验的交易人员认为，在某一个品种上所持有的单边交易头寸不应超过总资金量的30%。 在制定资金使用原则的同时，要客观地判断本次入市的可能盈亏比例。 在中长线交易过程中，只有盈亏比例大于三比一时方才入市交易，而短线交易由于目标区较小，盈亏比为二比一时即可入市。 几乎每一次入市，持仓头寸都会马上出现盈亏，合理正确地处理盈亏是交易胜负的关键。 这也就是出市的问题。 出市原则：短线交易由于盈亏目标区较小，因此，当价格达到赢利目标或止损点时，毫不犹豫地平仓出市是一种较容易的做法。 而中长线交易，常使用的处理浮盈头寸的方法有三种：一种是在较关键的价位出现不利于持仓头寸的迹象时全部获利了结。 这种方式常发生在浮赢与持仓保证金已成一比一时，即回报率达100%。 第二种是逐渐平掉获利头寸。 第三种方法的技巧要求最高。 即是不平掉已有头寸，而在出现较高浮盈（一般为所投入保证金量的100%-1500%）时，根据行情，采用建立反向头寸，锁仓的方式锁定浮盈，争取在行情的进一步发展中获得更高利润。 至于亏损的处理方法，应在操作中严格把握如下原则：(1)浮亏时决不在亏损头寸方向加码。 (2)短线交易中的亏损头寸绝对在当日处理，做到亏损单不过夜。 (3)有计划进行的中长线头寸必须设止损点，无论何时，价格只要到达预先设定的止损点，一定严格执行纪律。 总之，就是有效控制交易损失，将每一分钱的损失都置于自己的预先设计之中。 如果真能做到这些，投资者会发现，交易亏损并不那么可怕。 规则五：培养良好的交易心态如果交易者有了下述想法和表现，往往意味着在进一步的交易中将蒙受损失。 (1)没有别的行业能像期货交易这样给我提供“暴富”的机会。 (2)反正已经亏了不少，干脆就“赌”一把。 (3)最近交易连续获利，趁着运气好，下大手数，多捞点儿。 (4)到止损价位时，再看一下，说不定能回来。 (5)执行了止损指令，行情却出现向原持仓有利的方向发展，于是追悔莫及，“我为什么要止损，还不如抗一下”！(6)在未作任何准备、计划的情况下，凭感觉入市交易。 (7)保证金使用比例随着亏损加大而变得越来越高。 (8)出现亏损后，用客观原因加以解释，并有“期货交易太难了，普通投资者不可能盈利”的想法。 以上这些情况虽然出现原因各异，但其不良的影响是客观的。 交易者在操作过程中应对这些信号加以注意，并及时纠正不良的心理反映。 那么，怎样才能培养起良好的交易心态呢？笔者认为，应从三方面努力：第一，尽量以平常心参与交易。 任何投资者参与期货交易，其终极目的都是为了获利，但关键在于如何看待实现目的的过程。 实际的表现就是要正确看待盈亏，要对可能产生的风险、亏损有心理准备和防范措施，对出现的交易盈利也要加以正确地分析总结。 第二，克服“想盈怕输”心理。 要认识到盈输都是期货交易的正常结果，无法回避，只有凭借稳定的心理素质和理智的思维方法才能获利，否则，即便你投入的资金、精力再多，也仍然要失败。 第三，通过理性的操作方法克服人性的贪婪和恐惧的弱点。 我们可能无法做到大彻大悟，完全避免这种心态的出现，但我们完全可以通过制定交易纪律（操作方法）的形式回避这些心理弱点可能给我们带来的危害，如通过计划入市来克服恐惧，通过止损和获利平仓来扼制贪婪。
新手如何炒期货
1、三分一仓位，最多半仓操作。 炒期货更重资金管理，不能满仓操作，因期货合约是保证金交易，且合约有时间限定，因此要充分注意账户资金余额。 许多投资者炒股票喜欢满仓操作，炒期货却要不得，如果满仓操作随便个小波动可能就会让你账户被强行平仓。 2、要有个交易策略并长期坚持，交易策略没那么深奥。 交易策略一般包括止损条件，止赢条件及入场时机。 只要你有个交易策略并能长期坚持，你的胜算就远超出那些没有交易策略的人。 3、选个好的经纪人或指导老师是降低学费的最好办法。 但不要找没经验的经纪人，因为他很难能给你指导。 能找到个既有深厚理论功底，又有实际操作经验的人做你老师是你一生的福气。 4、需要学习，任何项投资都需学习，炒期货更是如此。 没有哪项投资像炒期货那么直接从钱变成钱，连税都不用交，因此更要学习。 看几本经典期货交易技术书籍很有必要，但想长期盈利，仅看交易技术书籍是远不够的，要关心现货商品情况，要对影响现货价格走势的各种指标了如指掌，并确定各项指标权重。 5、需实战，只做模拟盘不行的，心理这关过不去，像学游泳，没进入泳池永远学不会。 6、新手可考虑参加期货培训。 通过培训，可快速提高期货知识和交易水平。
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