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学习期货投资入门基础知识，开启投资之旅
投资是一项需要深入学习和实践的重要活动，期货投资作为金融市场中的一种投资方式，更是需要投资者有一定的基础知识和技能才能进行。本文将从期货投资的定义、特点、风险和收益、基本策略等方面进行详细分析，帮助读者更好地了解学习期货投资的基础知识，开启投资之旅。
期货投资是指投资者依据市场走势和未来价格预测，通过交易期货合约来获取收益的一种投资方式。与股票等其他金融工具相比，期货合约具有标准化、杠杆性强、风险高等特点。投资者在期货市场中可以通过买入或卖出期货合约来进行投资，从而赚取价格波动带来的收益。
了解期货投资的特点对于投资者制定投资策略和风险控制至关重要。期货投资的杠杆效应使得投资者在小额资金的情况下可以控制更大价值的资产，但同时也增加了投资风险。由于期货市场的波动性较大，投资者需要具备较高的风险承受能力和心理素质。
第三，期货投资既有高风险，也有高回报。投资者在期货市场中可以通过投机或套期保值来获取收益。投机是指投资者根据自己对市场走势的判断，通过买入或卖出期货合约来获取价格波动带来的收益；套期保值则是指投资者利用期货合约对冲风险，保护现有的投资组合免受市场波动的影响。
期货投资的基本策略包括趋势跟踪、逆势交易、套利等。趋势跟踪是指投资者根据市场走势的趋势方向进行买卖操作，逆势交易则是相反，投资者在市场已经出现明显趋势的情况下进行反向操作；套利则是利用不同市场或合约之间的价格差异进行交易，从中获取风险低回报稳定的收益。
学习期货投资的基础知识对于投资者入门期货市场具有重要意义。投资者应该深入了解期货市场的特点、风险和收益，制定合适的投资策略并严格控制风险，才能在期货投资中取得成功。期货投资虽然具有一定的复杂性和风险性，但通过不断学习和实践，投资者可以逐渐掌握期货投资的技巧，实现财务自由，开启投资之旅。
期货入门知识
1、什么是期货？所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。 这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。 期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物（有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算）。 当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。 广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。 大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。 2、期货有哪些种类？什么是股指期货？什么是利率期货？什么是外汇期货？期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。 商品期货中主要品种可以分为农产品期货、金属期货（包括基础金属与贵金属期货）、能源期货三大类；金融期货中主要品种可以分为外汇期货、利率期货（包括中长期债券期货和短期利率期货）和股指期货。 所谓股指期货，就是以股票指数为标的物的期货。 双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。 所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。 利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。 通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。 所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。 它是金融期货中最早出现的品种。 目前，外汇期货交易的主要品种有：美元、英镑、德国马克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、法国法郎、荷兰盾等。 从世界范围看，外汇期货的主要市场在美国。 期 货 商品期货 农产品期货金属期货（基础金属期货、贵金属期货） 能源期货金融期货 外汇期货利率期货（中长期债券期货、短期利率期货）3、股指期货与股票相比，有哪些不同点？股指期货与股票相比，有几个非常鲜明的特点，这对股票投资者来说尤为重要：（1）、期货合约有到期日，不能无限期持有。 股票买入后可以一直持有，正常情况下股票数量不会减少。 但股指期货都有固定的到期日，到期就要摘牌。 因此交易股指期货不能象买卖股票一样，交易后就不管了，必须注意合约到期日，以决定是提前了结头寸，还是等待合约到期（好在股指期货是现金结算交割，不需要实际交割股票），或者将头寸转到下一个月。 （2）、期货合约是保证金交易，必须每天结算 股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约，这一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏。 买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。 但股指期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足（即追加保证金）。 而且由于是保证金交易，亏损额甚至可能超过你的投资本金，这一点和股票交易不同。 （3）、期货合约可以卖空股指期货合约可以十分方便地卖空，等价格回落后再买回。 股票融券交易也可以卖空，但难度相对较大。 当然一旦卖空后价格不跌反涨，投资者会面临损失。 （4）、市场的流动性较高。 有研究表明,指数期货市场的流动性明显高于股票现货市场。 如在1991年,FTSE-100指数期货交易量就已达850亿英镑。 （5）、股指期货实行现金交割方式 期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场,但期指交割以现金形式进行,即在交割时只计算盈亏而不转移实物,在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务,这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。 （6）、一般说来,股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖,而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖。
期货的基础知识以及一些注意事项，一些技巧！
如果您是刚刚入门的，建议您去买一本约翰墨菲的书，《期货市场技术分析》来看。 里面很全面的。 要是想早些开始交易呢。 就建议您了解价，量，仓。 的关系与应用。 注意事项嘛，一是心态。 二是资金管理。 一定要坚守原则。
期货的基础知识
第1章 期货基本概念及期货市场的产生与发展第一节 期货基本概念（一）期货合约：是指在交易所达成的，受法律约束的，并规定在将来特定地点和时间交割某一特定商品的标准化合约。 所谓标准化合约是指合约的数量、质量、交货时间和地点等都是既定的，唯一的变量是价。 在谈论合约时，人们很自然地认为，合约就是印得密密麻麻的一纸文书。 诚然，期货合约确实涉及大量的文件和文书工作，但是期货合约并非一纸文书。 期货合约是通过期货交易所达成的一项具有法律约束力的协议，即同意在将来买卖某种商品的契约。 期货合约的标准化条款一般包括：（1）交易数量和单位条款。 每种商品的期货合约规定了统一的、标准化的数量和数量单位，统称“交易单位”。 例如，大连商品交易所规定大豆期货合约的交易单位为10吨。 也就是说，你在大连商品交易所买卖大豆期货合约，起步就得10吨，用期货市场的术语表达就是1手，这是最小的交易单位。 在期货市场，你不可以买5吨或卖出8吨大豆。 （2）质量和等级条款。 商品期货合约规定了统一的、标准化的质量等级，一般采用国家制定的商品质量等级标准。 例如，大连商品交易所大豆期货的交割标准采用国标。 （3）交割地点条款。 期货合约为期货交易的实物交割指定了标准化的、统一的实物商品的交割仓库，以保证实物交割的正常进行。 大连是我国重要的粮食集散地之一，仓储业非常发达，目前，大连商品交易所的指定交割仓库都设在大连。 （4）交割期条款。 商品期货合约对进行实物交割的月份作了规定。 刚开始商品期货交易时，你最先注意到的是：每种商品有几个不同的合约，每个合约标示着一定的月份，如1999年11月大豆合约与2000年5月大豆合约。 （5）最小变动价位条款。 指期货交易时买卖双方报价所允许的最小变动幅度，每次报价时价格的变动必须是这个最小变动价位的整数倍，大连商品交易所大豆期货合约的最小变动价位为1元/吨。 也就是说，当你买卖大豆期货时，不可能出现2188.5元/吨这样的价格。 （6）涨跌停板幅度条款。 指交易日期货合约的成交价格不能高于或低于该合约上一交易日结算价的一定幅度。 例如，大连商品交易所规定，大豆期货的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的3%。 （7）最后交易日条款。 指期货合约停止买卖的最后截止日期。 每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。 例如，大连商品交易所规定，大豆期货的最后交易日为合约月份的第十个交易日。 现附大连商品交易所黄大豆1号期货合约供参考。 交易品种 黄大豆1号交易单位 10吨/手报价单位 人民币最小变动价位 1元/吨涨跌停板幅度 上一交易日结算价的3％合约交割月份 1,3,5,7,9,11交易时间 每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00最后交易日 合约月份第十个交易日最后交割日 最后交易日后七日(遇法定节假日顺延)交割等级 具体内容见附表交割地点 大连商品交易所指定交割仓库交易保证金 合约价值的5％交易手续费 4元/手交割方式 集中交割交易代码 A上市交易所 大连商品交易所（二）期货交易：是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动。 期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。 开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约，例如，你可卖出10手大豆期货合约，当这一笔交易是你的第一次买卖时，就被称为开仓交易。 在期货市场上，买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。 开仓之后尚没有平仓的合约，叫未平仓合约或者平仓头寸，也叫持仓。 开仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸，简称空头。 如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束，他就必须通过实物交割来了结这笔期货交易，然而，进行实物交割的是少数。 大约99％的市场参与者都在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出，或将卖出的期货合约买回，即通过笔数相等、方向相反的期货交易来对冲原有的期货合约，以此了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务。 举例而言，如果你卖出大豆2000年5月合约10手，那么，你就应在2000年5月到期前，买进10手同一个合约来对冲平仓，这样，一开一平，一个交易过程就结束了。 这就象财务做帐一样，同一笔资金进出一次，帐就做平了。 这种买回已卖出合约，或卖出已买入合约的行为就叫平仓。 交易者开仓之后可以选择两种方式了结期货合约：要么择机平仓，要么保留至最后交易日并进行实物交割。 期货交易者在买卖期货合约时，可能盈利，也可能发生亏损。 那么，从交易者自己的角度看，什么样交易是盈利的？什么样的交易是亏损的？请看一个例子，比如，你选择了1手大豆合约的买卖。 你以2188元／吨的价格卖出明年5月份交割的1手大豆合约。 这时，你所处的交易部位就被称为“空头”部位，你现在可以说你是一位“卖空者”或者说你卖空1手大豆合约。 当你成为空头时，你有两种选择。 一种是一直到合约的期满都保持空头部位，交割时，你在现货市场买入10吨大豆并提交给合约的买方。 如果你能以低于2188元／吨的价格买入大豆，那么交割后你就能盈利；反之，你以高于2188元／吨的价格买入，你就会亏本。 比如你付出2238元／吨购买用于交割的大豆，那么，你将损失500元（不计交易、交割手续费）。 你作为空头的另一种选择是，当大豆期货的价格对你有利时，进行对冲平仓。 也就是说，如果你是卖方（空头），你就能买入同样一种合约成为买方而平仓。 如果这让你迷惑不解，你可想想上面合约期满时你是怎么做的：你从现货市场买入大豆抵补空头地位并将它提交给合约的买方，其实质是一样的。 如果你既是空头又是多头，两者相互抵销，你便可撤离期货市场了。 如果你以2188元／吨做空头，然后，又以2058元／吨做多头，把原来持有的卖出合约买回来，那么你可赚1300元（不计交易手续费）。 第二节 期货市场的产生与发展简史（一）期货交易的起源期货市场的历史可以追索到中世纪。 最初创建期货市场的目的是为了满足农民和商人的需要。 假定某年5月份一位农民的状况，他预计在9月份收获谷物的价格将会不确定。 如果当时供小于求，谷物价格可能涨到很高--尤其是当农民不急于卖出谷物时，显示易见，此时农民及其家人面临着很大价格不确定的风险。
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