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期货思想-理解和掌握期货市场的核心精髓
引言
期货思想是一种在期货交易中运用的思维方式和策略，包含了对市场走势的理性分析、风险控制和资金管理等方面的要素。掌握期货思想的精髓，投资者才能在期货交易中把握市场的变化，通过科学的方法和技巧获取利润，实现自身的财富增长。
期货思想的精髓
理性分析市场走势
在期货交易中，投资者不能被情绪所左右，而要依靠客观的数据和分析来判断市场的走势。只有通过对市场的深入研究和分析，才能做出正确的决策，把握住交易的机会。在期货交易中，市场的波动是不可避免的，只有通过理性分析，才能更好地把握市场的脉搏，获取利润。风险控制
在期货交易中，风险是难以避免的，但是投资者可以通过科学的方法和策略来控制风险，降低损失。风险控制是期货交易中至关重要的一环，只有在有效控制风险的前提下，投资者才能更好地保护自己的资金，避免不必要的损失。因此，期货思想强调在交易过程中要设立止损点，合理分配资金，做到亏损及时止损，盈利及时止盈，从而保证交易的稳健性和持续性。资金管理
在期货交易中，资金是投资者参与交易的重要工具，合理的资金管理可以帮助投资者更好地控制风险，获取稳定的收益。资金管理包括资金的分配、仓位控制和风险控制等方面，只有合理地分配资金，控制仓位，才能更好地把握交易机会，获取稳定的收益。资金管理是期货交易成功的关键，只有做到合理的资金管理，投资者才能在市场中立于不败之地。期货思想的应用
期货思想不仅适用于期货交易，也可以指导投资者在其他金融市场中取得成功。希望每一位投资者都能够理解和运用期货思想，实现自身的财富增长。结语
期货思想的精髓在于理性分析、风险控制和资金管理。只有在这些方面做到位，投资者才能在期货交易中取得成功。掌握期货思想，不仅可以帮助投资者在期货市场中获取利润，还可以指导他们在其他金融市场中取得成功，实现自身的财富增长。期货基础知识有哪些
你好，期货的知识很多， 期货基础 这本书有详解的，不同的章节讲述的内容不同的，第一章 期货市场概述第一节 期货市场的形成和发展主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。 第二节 期货交易的特征主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。 第三节 期货市场的功能与作用主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。 第四节 中外期货市场概况主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。 第二章 期货市场的构成第一节 期货交易所主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。 第二节 期货结算机构主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。 第三节 期货中介与服务机构主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。 第四节 期货交易者主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。 第三章 期货交易制度与合约第一节 期货合约主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。 第二节 期货市场基本制度主要掌握： 保证金制度 ； 当日无负债结算制度 ； 涨跌停板制度 ； 持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。 第三节 期货交易流程主要掌握： 交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序； 结算公式与应用 ；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。 第四章 套期保值第一节 套期保值概述主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。 第二节 套期保值的应用主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。 第三节 基差与套期保值效果主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。 第四节 套期保值操作的扩展及注意事项主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。 第五章 期货投机与套利交易第一节 期货投机交易主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。 第二节 期货套利概述主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。 第三节 期货套利交易策略主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。 第六章 期货价格分析第一节 期货行情解读主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等 期货行情图解读。 第二节 期货价格的基本分析主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。 第三节 期货价格的技术分析主要掌握：技术分析的含义； 基本分析与技术分析比较； 趋势分析、形态分析、 主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。 第七章 外汇期货第一节 外汇与外汇期货概述主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。 第二节 影响汇率的因素主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。 第三节 外汇期货交易主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。 第八章 利率期货第一节 利率期货概述主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。 第二节 利率期货的报价与交割主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。 第三节 利率期货交易主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。 第九章 股指期货和股票期货第一节 股票指数与股指期货主要掌握： 股票指数的概念；主要股票指数； 股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。 第二节 沪深300股指期货的基本制度规则主要掌握： 沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。 第三节 股指期货套期保值交易主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数；最佳套期保值比率； 股指期货套期保值中合约数量的确定； 股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。 第四节 股指期货投机与套利交易主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。 第五节 股票期货主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。 第十章 期权第一节 期权概述主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。 第二节 权利金的构成及影响因素主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。 第三节 期权交易损益分析及应用主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。 第十一章 期货市场风险管理第一节 期货市场风险特征与类型主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。 第二节 期货市场风险监管体系主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。 第三节 期货市场风险管理主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理； 投资者的风险防范措施 。 更多的资料可以参考期货麻烦采纳，谢谢!
期货交易的核心理念
乘势而上，决不去猜想哪儿是顶，哪儿是底。 对于是顺趁势还是顺小势买入，由你的系统软件决策，及其与此配套设施的股票止损止赢管理体系做确保。 也就是趋势跟踪系统软件的“趁机控仓”标准，发展趋势产生前期，持仓逐渐增加，发展趋势完毕后期，持仓逐渐减少，一切依据资金分配标准来操纵，而不是提早预测分析市场机遇天天赢，时刻有。 学会放下与等候，只抓属于你管理体系的机遇。 要是没有你管理体系内的都不可以后悔莫及，只有是让自身去更为完善自我的管理体系。 风险操纵搞好了，挣钱靠的便是盈亏比，期货交易的大学问并不深奥，难在没办法战胜自我。 团队执行力和资金分配占80%，交易核心理念的恰当是否占10%，技术性定位点的通过率高矮与系统软件的劣低占10%。 交易，便是在赢率和盈亏比中间找寻一个合适自身的均衡点。
期货交易技术指标分析应明白什么核心理念呢
在期货投资过程中，投资者运用基本分析与技术分析方法分析行情，指导操作，作出投资决策。 基本分析是收集各种影响该期货品种的供给与需求因素，根据因果关系的推理，从而形成对价格的预期。 它被认为是一种科学的、行之有效的分析方法。 就大豆期货而言，具有前瞻性与预测性并受市场广泛关注从而对大豆价格产生重大影响的反映基本面状况的报告之一，是美国农业部(USDA)每月公布的世界农产品供需预测报告(WASDE)。 除了这一重要因素之外，还有其它许多基本面因素影响大豆价格，如政府政策、经济状况、天气状况等。 技术分析，根据约翰·墨菲的定义是：“以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。 ”技术分析的三种基本假定或前提条件是：1、市场行为包容消化一切；2、价格以趋势方式演变；3、历史会重演。 其中第1点是技术分析的基础，其含义是在商品期货市场上，能够影响某种商品期货价格的任何因素，包括基本的、政治的、心理的以及其它因素都反映在价格之中，即所谓的“有效市场”。 第2、第3点是保证技术分析的可操作性。 技术分析的核心是把握趋势。 当一种技术指标为市场所认同并遵循时，该指标与市场之间产生正反馈效应。 技术指标影响交易行为，交易行为验证技术指标。 技术指标主要分为趋势分析指标与摆动指数等，我们逐一对此进行定量检验。 由于大豆不同月份的合约之间具有很强的联动性，一般情况下，近月合约上涨，后续月份合约也相应上涨；近月合约下跌，后续月份合约也相应下跌，总提价格走势基本相同。 因此，为便于分析，我们在此只选择成交量与持仓量较大的九月合约作为分析对象。 从市场年度来看，9月是北半球大豆市场年度的第一个月份，我国与美国为当年9月到次年8月。 从作物年度看，对于我国与美国来说，每年9月，当年的大豆已进入成熟期，产量基本确定，9月合约的价格对于该市场年度的大豆价格较为关键。 因此我们在此选择9月合约作为分析对象。 分析的区间选定为2003年1月2日至2004年12月31日。 其中2003年1月至2003年9月15日为大连大豆0309合约的日交易价格，2003年9月16日至2004年9月14日为大连大豆0409合约的日交易价格，2004年9月15日至2004年12月31日为大连大豆0509合约的日交易价格。 即当年九月合约到期后立即选择下年九月合约。 一、趋势分析指标的有效性趋势分析指标主要有：1、移动平均线(MA)；2、停损指标(SAR)；3、布林通道(BOLL)；4、瀑布线(PUBU)；等等。 由于第1、第2种趋势分析指标较为常用，并且容易量化，这里将主要对这两个趋势分析指标的有效性进行定量检验。 1、单一移动平均线一般情况下，投资者较为关注的短期移动平均线是5日、10日、20日均线，而中期移动平均线中50日均线、60日均线关注者较多，长期移动平均线在期货交易中受重视的程度不如前两种高，但对于把握大豆价格的基本方向也具有重要意义。 只有一种技术指标受市场的关注程度越高，对于市场的影响也相应越大。 我们在此选择10日均线、60日均线及120日均线的有效性作具体分析。 由于国内普遍关注的均线系统是简单移动平均线，所以，我们选定简单移动平均作分析。 此外，为了便于分析，我们只对收盘价格作为分析对象，并且每次交易的仓量设为1手。 交易原则：当日价格由下向上突破均线，则买入合约，并持有，直至价格由上向下突破均线时平仓，并反手做空，空单直至价格由下向上突破均线时平仓，并反手做多，持有。 如此反复。 按照上述原则，得到如下结果：从上表可以看出，在我们考察期间内，60日均线的盈利情况最佳。 可以认为，按照中期移动平均线进行操作，虽然出现错误指标的概率较大，但因其把握大豆期货价格大趋势（单边市）较佳，在出现大方向的时候，能够得到很好的盈利，同时在控制连续亏损总额上，也有较好表现。 短期均线由于易受价格波动影响，即使在单边市中，也很容易出现假突破的概率较大，从而可能遭受较大损失。 短期平均在控制亏损上表现最差，并且由于操作上频繁进出，实际交易中手续费支出最大。 另一方面，长期均线虽然出现假突破的概率最小，但由于对价格的反应最弱，因而会失去一些较好的盈利机会，特别是中期价格趋势。 美林公司研究部门在20世纪70年代曾对移动平均线在期货交易中的盈利情况作过较深入研究，结果表明对于大豆期货而言，最佳的单一移动平均线为55天(请参阅：约翰·墨菲，期货市场技术分析，第231-233页)，也为中期移动平均线。 2、双重移动平均线 我们也可以采用两条移动平均线来产生趋势信号,较长期者用来识别趋势,较短期者用来选择时机。 利用两条平均线及价格三者的相互作用,产生趋势信号。 一般双重移动平均线有两种应用方法：第一种称为“双线交叉法”。 当短期平均线向上穿越较长期平均线时,构成买入信号；当短期平均线向下穿越较长期平均线时,构成卖出信号。 第二种使用双移动平均线的方法是,把它们中间看作某种中性区。 那么,仅当收盘价格同时向上越过了两条平均线之后,才构成买入信号。 然后,如果价格再跌回中性区,则上述信号被取消。 同样,仅当收盘价格同时向下穿越了两条平均线之后,才构成卖出信号。 然后,如果价格在涨回两条平均线之间的中性区,就平仓了结上述空头头寸。 只要价格维持于中性区内,就袖手静观。 依此方法设计的系统,也有一些其他系统所不及的长处。 一般较为常用而且直观便于操作的方法是第一种方法，即“双线交叉法”。 本文利用这种方法进行分析。 一般地，在双线交叉法中，一条平均线为短期移动平均线，另一条为中期或者长期移动平均线。 设短期移动平均线的周期为M，中期或长期移动平均线的周期为N，则两者之间有如下关系：N－M越大，则两者相交概率越小，从而短期均线指导选择入市机会的作用越弱；N－M越小，则两者相交的概率越大，出现错误操作信号的概率越大。 为了平衡上述两者的利弊，我们选择一条短期平均移动线与一条中期平均移动线组成的双移动平均线系统。 交易原则：当短期平均移动线上穿中期平均移动线，则买入大豆期货合约，并持有，直至前者下穿后者时平仓，并反向做空，持有空单，直至前者再次上穿后者，平仓，并反向做多，持有。 如此反复。 在此我们测试10日均线与50日均线所组成的双移动平均线系统。 另外，我们验证美林公司的研究结果即20日与45日的所谓最佳双线交叉组合以及在实际交易中较为常用的10日与20日双移动平均线系统。 在我们考察的期间内，10日均线与50日均线组成的双均线系统的累计盈利情况最佳。 但即使这样，双移动平均线交叉法的整体盈利情况不如单一均线的盈利情况。 20日均线与45日均线所组成的系统甚至累计亏损。 并且，双移动平均线交叉法在控制亏损额方面表现较差。 在大部分的概念中，双移动平均线系统比单一平均移动线更为有效，通过上文的检验，事实并非如此。 这个结论在实际的操作中值得注意。 3、停损指标停损指标又称抛物线转向指数,是利用抛物线方式,随时调整停转点位置以观察买卖点的技术分析工具。 在期货交易中，如何提高盈利水平很重要，同时如何控制风险，及时止损也相当重要。 而停损指标顾名思议，在止损方面表现突出，同时也具有跟踪趋势的特性。 交易原则：价格由上向下跌破SAR线时卖出大豆期货合约，持有空单，直至价格由下向上突破SAR线时买入平仓，并反向做多，持有多单，直至价格由上向下跌破SAR线时平仓，并反向做空。 如此反复。 著名的GET技术分析软件在运用停损指标进行分析时，具有将其优化与精确调整的功能。 从而能够方便地解决该指标的参数设置问题。 在我们考察的区间内，经过优化与精确调整后的参数为（46,37,250）。 按照上述原则，得到如下结果：停损指标具有很好的盈利能力，并且具有优秀的控制亏损的能力。 同时因其具有直观，容易操作的优点，在实际交易中应有很好的表现。 二、摆动指数的有效性分析除了上述趋势分析指标外，在期货交易中还大量使用摆动指数进行分析，指导操作。 摆动指数的数量众多，但最为常用的有：KD指标、MACD指标、RSI指标及ROC指标等。 由于KD指标及RSI指标在实际的使用中主要观察价格是否处于超买或超卖状态，而在熊市或牛市场行情中其超买或超卖的区间范围会在较大的差异，因此很难通过统计的方法来对其有效性进行检验，而只能凭借投资者个人的经验来确定与把握。 在这里我们主要考察MACD指标与ROC指标的有效性。 1、指数平滑异同移动平均线(MACD)是利用两条指数加权移动平均线，即快速移动平均线DIF与慢速移动平均线DEA。 构造的指标,既可以把它用作摆动指数,也可以用作趋势信号,还可合二为一。 MACD需要设定参数，一般较为常用的是MACD（13,26,9），GET技术分析软件默认的参数也是（13,26,9），在此我们对此作出检验。 交易原则：当DIF向上穿越DEA时，买入大豆期货合约，持有，直至DIF向下穿越DEA时平仓，并反向做空，持有空单，直至DIF再次向上穿越DEA，平仓并反向做多。 如此反复。 按照上述原则，得到MACD（13,26,9）的交易结果如下：在我们考察的期间内，MACD指标对于大连大豆9月合约的盈利能力及控制风险的能力均为一般。 2、变化速度指数（ROC）变化速度指数是利用当前的收市价和一定天数以前的收市价的商（比价）来表示市场的变化速度。 它以向上或向下穿越零线（经标准化处理）作为买入或卖出期货合约的信号。 变化速度指数同样涉及到如何选择参数的问题。 为了选择合适的参数，我们有必要先考察该品种的价格循环周期。 GET软件具有分析循环周期的功能，在我们考察的期间内，大连大豆9月合约的循环周期，我们可以将此变化速度指数的参数设为23，即ROC（23）。 交易原则：当ROC指数向上穿越零线时，买入大豆期货价格，持有，直至ROC指数向下穿越零线时平仓，并反向做空，持有空单，直至ROC指数再次向上穿越零线时平仓，并反向做多，持有多单。 如此反复。 按上述交易原则，ROC（23）的交易结果如下：按照ROC（23）指数进行交易，能够实现累计盈利，但盈利的能力不及同为摆动指数的MACD指标高。 通过对趋势分析指标和摆动指数的有效性分析，可以发现，单一移动平均线的盈利能力较强，并且中期的移动平均线较其它移动平均线更佳。 而双重移动平均线的双交叉法的盈利能力不如单一移动平均线的盈利能力强。 趋势分析指标中的停损指标的盈利能力最强，并且其控制风险的能力较佳，可以在实际的交易中重点关注。 而摆动指数中的MACD指标及ROC指标，能够实现整体盈利，但其盈利的能力不如单一移动平均线与停损指标强，而优于双重移动平均线交叉法。 需要指出的是，技术指标是对以往交易规律的总结，由于市场运行是一个涉及政治、经济、社会、心理等诸多方面的综合过程，不断发展变化的环境需要投资者在运用技术指标时有一个辨证的思维，既尊重技术指标的作用又不完全拘泥于技术指标，只有这样才能保持较高的投资成功率，得到理想的投资回报。
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