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如何评估个股基本面-个股的基本面主要看哪些因素
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怎么进行基本面分析
怎么进行基本面分析_基本面分析包括
股票基本面分析包括哪些内容?基本面分析包括在宏观上研究一个国家的财政政策、货币政策、通过科学的分析方法。 那我们知道有哪些吗?下面是小编整理的怎么进行基本面分析_基本面分析包括，仅供参考，希望能够帮助到大家。
怎么进行基本面分析
在微观研究上市公司经济行为和相应的经济变量，为买卖股票提供参考依据。 选股之前需要对股票的基本面进行分析。 看是否有投资价值。
选择买入的股票，一般看上市公司的基本面。 基本面主要抓住的重点是(目前)流通盘，一般在1.5到3亿左右，赢率在20倍以下体现了个股的赢利能力及对应的股价水平。 要看近期公告中有没有潜在的影响赢利的信息及要看属于的行业板块比如科技股，又比如银行业等，对于国家扶持的行业或者地区等。
投资者每天都在接触基本面方面的信息和各种研究报告，每天也有不少专家给你分析市场的供求关系以及宏观经济环境，但投资者的交易结果并没有大的改观。 基本面的分析一般都含有大量的数据和图表，报告里的数据不仅全面，而且相当准确。 大部分都是研究人员去搜集整理的，甚至行业或田间地头考察而来的。
很多人想通过基本面的分析来预测市场的未来，总是认为通过研究基本面的情况可以得出市场未来的方向。 基本面分析的功能不是预测市场，作用更多的是告诉市场价格波动的原因，不至于因为对基本面情况的一无所知而对市场价格的涨跌。
基本面分析包括
1、宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策、通过科学的分析方法，找出市场的内在价值，并与市场实际价值作比较，从而挑选出最具投资价值的股票。
2、微观：研究上市公司经济行为和相应的经济变量，为买卖股票提供参考依据。
在基本面分析上，最根本的还要算是公司基本面分析，对一家公司基本面分析最重要的还是财务分析，这是一门必修课，如果单单是对数据的解读，那三大报表就可以充分说明问题，但事实上远远并没有这么简单，以我的经验总结来看，上市公司多多少少都会在财务报表上耍花招，有些甚至直接在财务报表上作假，这些都需要我们自己去发现并修正过来，有些是属于财务手法这不算违规，有些是故意虚报瞒报，有些是直接作假。
比如有些公司为了追求主营业务收入，会把产品或服务价格压低，这种毛利率会变得非常低，净利率有时还会出现负数，这种情况也有可能造成‘应收账款’急剧增加。 也有些公司为了年报好看而把固定资产折旧来点粉饰或为了平均净利润增长率而把部分利润当成递延收入处理。
股票基本面分析特点
用商品供需理论与信息进行价格分析与预测。
在商品市场中,基本分析法,是根据商品的产量、消费量和库存量(或者供需缺口)，即根据商品的供给和需求关系以及影响供需关系变化的种种因素来预测商品价格走势的分析方法。
其特点是，1分析价格变动的中长期趋势;2研究价格变动的根本原因;3分析的是宏观性因素。
主要分析，1供需与市场的关系，包括供需法则;供需量构成;供需弹性;以及经济波动周期;金融货币因素;政治因素;政策因素;自然因素;投机心理因素。
用商品供需理论与信息进行价格分析与预测。
基本分析的优点主要有两个：(1)能够比较全面地把握证券价格的基本走势;(2)应用起来相对简单。 基本分析的缺点主要有两个：(1)预测的时间跨度相对较长，对短线投资者的指导作用比较弱;(2)预测的精确度相对较低。
如何分析股票的基本面
基本面是股票长期投资价值的唯一决定因素，每一个价值投资者选择股票前必须要做的就是透彻地分析企业的基本面，下面就让懂视小编为你介绍一下如何分析股票的基本面吧。 股票的基本面分析：行业层面的基本面因素行业基本面因素十分重要，有时比企业层面的基本面影响还大，差的行业即便是龙头企业也很难获得好的长期回报。 行业的特性行业的波动性是否很大，是否有强周期性。 家电连锁业波动比较小，超长期来说有很弱的周期性。 行业的市场空间如果行业发展空间很大，则企业的成长性相对较好。 消费升级以及经济高速发展使家电连锁业有广阔的市场空间，龙头企业将会高速成长。 行业生存环境过度激烈的竞争必然会降低企业的盈利能力，恶性竞争更会使所有企业陷入亏损泥潭。 家电连锁业经过前几年的激烈竞争后，形成了国美、苏宁、百思买三大巨头寡头竞争的格局，五星、永乐被收购，大中、三联只能扮演陪太子读书的角色。 行业竞争趋于平缓，未来进入持久战阶段。 回顾国内和欧美国家同行业发展的历史轨迹以史为鉴，历史总会给予我们启迪。 欧美国家行业的发展历史经常就是中国同行业的未来，根据国内外的历史，我们可以对行业未来的发展趋势作出预测。 家电连锁业正沿着美国相同的轨迹运行，如同美国经历过BBY、CC等几大寡头竞争的格局，中国家电连锁也正经历着同样的时期。 BBY苦练内功，慎对并购，CC则只注重外延扩张，偏好多元化，最后BBY大获全胜。 今天的国美与CC何其相像，而苏宁则是BBY第二，未来苏宁会是最后胜利者吗?是否存在并购或被并购的可能并购的风险很大作为苏宁的股东，我并不希望并购大中。 行业是否简单易懂复杂的行业往往包含很多不确定性。 股票的基本面分析：企业层面的基本面因素企业作为个体如果没有竞争力，即便处于很好的行业也是徒劳。 好行业还要好企业。 我们可以通过分析波特的五力竞争模型和企业经营情况、财务数据对企业基本面作出综合评价。 五力包括顾客、供应商、竞争者、潜在新进入者、替代品五种基本竞争力量。 顾客即是买方的讨价还价能力行业处于买方市场，则卖方要么通过差异化经营获得超额利润，要么只能竟相打折降价争取买方。 相反的话，产品供不应求，卖方很容易就获得超额利润。 茅台是经典的例子。 家电连锁业处于买方市场，但由于竞争对手的减少，竞争趋于理性。 供应商讨价还价的能力与顾客相类似，只是企业的角色由卖方转变成买方。 除非是卖方稀缺资源，一般企业对供应商都处于强势地位。 家电连锁对家电厂商的强势地位是无容置疑的。 竞争者之间的竞争这是五力中最重要的一个力量，企业是否处于强有力的竞争地位是决定企业存亡的重要因素。 苏宁规模虽然落后于国美，但后台力量远超国美，而百思买刚刚起步，苏宁又占据先发优势。 潜在新加入者的威胁如果新进入者拥有新的生产能力和强大的资源，对行业将形成巨大威胁。 现阶段家电连锁企业的已经形成的巨大规模和广阔的地域分布，都对新加入者构成高门槛，而且从发达国家经验看，家电连锁最后都形成极少数的几家巨头垄断市场，如日本的小岛电器、山田电机，美国的BBY、CC。 因此出现潜在新加入者的可能性较少。 替代品的威胁替代产品的价格如果比较低，而且性能优越，对现有产品是致命性的打击。 替代品可能完全替代，也可能部分替代。 但无论是那种替代品都会使本行业产品受到严重打击。 科技类产品最容易出现替代品。 全球发达国家的家电渠道都是家电连锁占据优势，家电连锁是家电分销行业的大势所趋。 因此出现替代的可能性比较小。 但不排除类似沃尔马这种大型连锁超市抢夺市场份额。 企业在行业所处的地位强者恒强，行业龙头企业通常拥有更优异的产品，更优秀的人才，更雄厚的实力，获得更大的发展空间。 苏宁作为三大寡头之一，与其他竞争者都处于暂时的均势地位。 是否拥有持续的核心竞争力优于对手的竞争力是企业能持续发展并取得胜利的关键所在。 先进的信息平台、物流基地、后台服务是苏宁暂时领先的核心竞争力，竞争对手能否赶上还要看他们的以后的竞争战略。 无论如何苏宁现在占据有利地位。 暂时落后的是规模。 企业战略是否清晰和正确在波特竞争理论中，竞争战略占据显要位置，战略失误将带给企业毁灭性打击。 苏宁的战略比较清晰，稳中求快，苦炼内功，慎对并购。 管理层是否诚实、优秀，大股东是否诚信管理层的诚实比能力更重要，而大股东的诚信也是不能忽视的。 苏宁的张近东理性、素质高、心胸广阔，应该是不错的大股东。 是否有稳定的经营史经营史虽然不能决定未来，但也是很有价值的参考之一，巴菲特对稳定的经营史很重视。 通过公开信息收集企业经营情况包括收集企业的经营情况、市场状态、管理水平、技术能力、制度等细节，为最后的判断提供依据。 市场份额市场份额跟企业的行业地位息息相关。 是否有多元化多元化往往是危险的，即使是多元化计划我们也要留意。 特别是跨行业的多元化，经常是以失败告终。 苏宁的主要竞争对手国美最近频频涉足其他行业，包括地产、百货、保健品等，这对苏宁来说是好事。 是否拥有特许经营权特许经营权是企业获利的利器。 财务数据历史财务数据可以让我们对企业的历史经营情况、资产情况、盈利能力、成长能力、偿债能力等有全面的了解。 数据应该追溯到尽量早的历史，有可能的话最好是企业存续期内的财务数据都看一篇。 主要财务数据有：净资产收益率是判断资产回报率指标，是最重要的财务数据净利润增长率企业成长的参考指标净利率企业获利能力的指标毛利率企业获利能力的指标资产负债率企业偿还债务的能力，也是重要的风险指标之一其他还要根据不同行业的特点关注不同的指标，如家电连锁的库存周转率、银行业的总资产收益率等。 股票的基本面分析：宏观经济、政治因素的影响实际上宏观经济、政治对企业的影响可以包含在行业层面的分析中。 经济周期、利率、通货膨胀等宏观因素对真正优秀的企业影响甚微。 出口导向型或者原材料进口比例较大的企业应该关注人民币升值和汇率变动带来的影响。 分析基本面时只要关注经济发展能否为行业带来重大发展机会和政策的改变是否对行业造成毁灭性打击，不需要考虑其他如经济周期、利率、通货膨胀等宏观因素，也没必要花太多精力研究其他宏观经济、政治因素的影响。 基本面分析容易进入的误区：以偏概全只看到企业一两个也许不是决定性的优点，就认为是优秀的投资对象。 包含个人感情色彩生活中喜欢某一品牌，或者持续跟踪某一企业许多年，在判断企业基本面时包含大量的感情因素，只看好的方面，或者夸大企业的优点，对问题视而不见。 受舆论误导某一阶段市场热充于某一行业、题材或概念时，就认为这类企业都很好。 道听途说的信息作为分析的依据以一些谣传和非正式渠道获得的不准确的消息为分析依据。 胡乱发挥主观想象力脱离现实、不切实际的为企业未来勾画出美好的蓝图。 一厢情愿地以过去业绩推测未来没有很好地分析市场和行业的变化，只根据企业的历史就简单地推测出企业的未来。 简单类比没有分析企业个体的差别，同行业公司简单地进行类比，得出因为同行业某某公司股价多少，所以这个股票值多少这样的结论。 轻信一些没有诚信的上市公司不加分析地轻信上市公司许下的业绩诺言，有时候理性地分析一下市场状况，就能知道这些是谎言。 看过“如何分析股票的基本面”的人还看了：1.买股票怎么看基本面2.选股基本面怎么看3.股票怎么看基本面4.什么是基本面基本面的分析5.怎么看股票的各种指标
股票基本面怎么分析资料
股票基本面怎么分析资料
什么是基本面？股票基本面怎么分析？基本面分析又称基本分析，是以证券的内在价值为依据，着重于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种证券及何时购买。
基本面分析包括哪些方面？
股票基本面分析主要体现在宏观经济、行业和公司基本情况的分析，包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。 它包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。 宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩，也为上市公司进一步的发展确定了背景，因此宏观经济与上市公司及相应的股票价格有密切的关系。 上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。
如何获取公司基本面资料？
1、获得资料的途径：
公司网站
财经网站和股票经纪提供的公司年度报告
图书馆
新闻报道——有关技术革新和其它方面的发展情况
2、美好的前景。
3、发展潜力、无形资产、实物资产和生产能力。 这时，你必须象一个老板一样看待这些问题。 该公司在这些方面表现如何？
发展潜力——新的产品、拓展计划、利润增长点？
无形资产——知识版权、专利、知名品牌？
实物资产——有价值的房地产、存货和设备？
生产能力——能否应用先进技术提高生产效率？
4、比较。与竞争对手相比，该公司的经营策略、市场份额如何？
5、财务状况。 在报纸的金融版或者财经网站可以找到有关的信息。 比较该公司和竞争对手的财务比率：资产的账面价值、市盈率、净资产预期年化预期收益率、销售增长率
6、观察股价走势图。 公司的股价起伏不定还是稳步上扬？这是判断短线风险的工具。
7、的分析。 国际性经纪公司的专业分析家会密切关注市场的主要股票，并为客户提供买入、卖出或持有的建议。 不过，你也有机会在网站或报纸上得到这些资料。
8、内幕消息。 即使你得到确切的内幕消息：某只股票要升了，也必须做好分析研究的功课。 否则，你可能会惨遭长期套牢之苦。
1.基本分析方法
基本分析法又称基本面分析法，是指股票分析师根据经济学、金融学、财务管理和投资学的基本原理，以宏观经济指标、经济政策走势、行业发展、产品市场状况、公司销售和财务状况等决定股票价值和价格的基本要素为分析对象的一种分析方法。 评估股票的投资价值，判断股票的合理价格，并提出相应的投资建议。
分析方法的两个基本假设是：股票的价值决定其价格，股票的价格围绕价值波动。 所以价值就成了衡量价格是否合理的标准。 基本分析方法体现了一个以价值分析为基础的基本特征，以统计方法和现值计算方法为主要分析手段。 分析主要包括宏观经济分析、行业和地区分析以及公司分析。
(1)宏观经济分析。 宏观经济分析主要讨论经济指标和政策对股票价格的影响。 经济指标分为三类：一是先行指标。 这类指标可以为未来经济形势提供预测信息，如利率水平、货币供应量、消费者预期、主要生产资料价格、企业投资规模等。 第二，同步指数。 这类指标的变化与整体经济中相关活动的变化基本同步，如个人收入、企业薪酬支出、国内生产总值、社会商品销售等。 第三，滞后指数。 这类指标的变化一般滞后于国民经济的变化，如失业率、库存，量、银行呆账规模等。 经济政策主要包括货币政策、财政政策、信贷政策、债务政策、税收政策、利率和汇率政策、产业政策、收入分配政策等。
(2)行业和区域分析。 行业分析和地区分析是介于宏观经济分析和公司分析之间的中间层次分析。 行业分析主要分析行业的不同市场类型、不同生命周期以及行业业绩对股价的影响；区域分析主要分析区域经济因素对股票价格的影响。 一方面行业的发展对行业内的上市公司影响很大。 从某种意义上说，投资上市公司，其实就是以某个行业为投资对象；另一方面，在一定程度上，上市公司受到区域经济的影响，特别是中国各地区经济发展的不平衡，以及产业，的不同政策对中国证券市场不同地区上市公司行为和业绩的不同影响。
(3)公司分析。 公司分析是基础分析的重点。 不管是什么样的分析报告，最好落实在一个公司股价的走势上。 不全面分析发行股票公司的情况，就不可能准确预测其股票的价格走势。 重点分析公司的竞争力、盈利能力、管理能力、发展潜力、财务状况、经营业绩和潜在风险等。 从而评估和预测股票的投资价值、价格和未来走势。
2.技术分析方法
技术分析是仅从股票的市场行为来分析股票价格未来走势的方法。 股票的市场行为可以有多种形式。 其中，股票的市场价格、成交交易量、价格和交易量的变化以及完成这些变化所需的时间是市场行为的最基本形式。
技术分析的三个假设是：市场的行为包含所有信息；价格沿着趋势移动；历史会重演。 技术分析理论的内容就是市场行为的内容。 按照技术分析方法，股价的波动是对市场供求高度均衡状态的调整。 技术分析方法是基于对价格的判断和正确的投资机会。 从最早的直观决策，到图形化决策，再到指数化决策，再到模型化决策和智能化决策，技术分析的演变遵循着一条量化、客观、系统化的发展道路。 投资的量化和人性化理解之间的平衡是技术分析面临的最艰巨的研究任务之一。
其中基本面主要看以下几点：
1、市净率
市净率是指每股股价与每股净资产之间的比值，市净率可以反映企业抵御风险的能力，一般市净率越低，其抵御风险能力越强，投资价值越高，但也不是越低越好。
2、市盈率
市盈率是指每股市价与每股盈利之间的比值，市盈率较低，代表投资者购买个股的价格相对较低，价格则存在股票价值被高估的泡沫风险。
3、资产负债率
资产负债率在一定程度上可以反映公司的债务情况，资产负债率越低，公司的负债越少，自有资产越多。
4、每股收益
每股收益也称每股利润，每股收益越高，代表公司的盈利能力较强，业绩较好，投资者可以拿到更多的分红。
5、业绩
业绩是推动个股上涨的内在动力，业绩较好的个股，其后期上涨的概率较大，而业绩较差的个股，下跌的概率较大。
6、宏观的经济政策
宏观经济政策主要是指一些紧缩的货币政策、财政政策以及宽松的货币政策、财政政策对股票的影响。 比如，国家采取宽松的货币政策，增加货币供应量，在一定程度上会增加股票市场上的资金量，促使大盘的上涨，带动个股的上涨。
7、行业分析
投资者通过对行业的分析，作出合理的投资策略，比如，个股属于高新技术行业，或者受国家支持、扶植的行业，发展潜力巨大，投资者可以考虑适量地买入。
技术面主要看以下几点：
1、k线
当k线出现启明星，红三兵等买入信号时，是一种看涨信号，反之，出现黄昏之星，黑乌鸦等卖出信号时，是一种看跌信号。
2、均线
当均线出现金叉、多头排列时，是一种买入信号，反之，当均线出现死叉、空头排列时是一种卖出信号。
3、技术指标
当KDJ、MACD指标中，高位出现死叉、顶背离时，是一种提醒投资者卖出的信号；在低位出现金叉、底背离时，则是一种提醒投资者买入的信号。
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