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铁矿石短期走势预计震荡为主-焦炭供强需弱背景下
近期焦炭和铁矿石市场交织着供需矛盾和政策预期，价格走势呈现出阶段性调整和震荡的特点。本文将对这两大原材料市场进行深入分析。
焦炭市场
焦炭价格近期下行，主要受越南对我国热卷反倾销税落地影响。焦炭第十轮提降落地，直接导致了焦化利润的普遍压缩，部分焦化企业甚至出现亏损和减产的情况。市场关注后续减产现象的持续性。焦炭整体库存处于高位，继续累库，产端压力不容忽视，中端补库力度有限。
总体来看，焦炭价格面临较大的回调压力。关注入炉煤价格进一步让利的空间至关重要。在供强需弱的市场背景下，焦炭盘面升水幅度仍然较大。短期内，焦炭价格的回落值得关注。
影响因素总结：
- 越南反倾销税：直接导致了焦炭价格下跌。
- 焦炭第十轮提降：利润压缩，部分企业亏损减产。
- 高库存：产端压力增加，补库力度不大。
- 入炉煤价格：价格走势对焦炭价格有重要影响。
- 供需关系：供强需弱，带来回调压力。
铁矿石市场
铁矿石市场隔夜盘面波动。供应端，全球发运量环比大幅增长，澳洲弥补了前期飓风的影响，但国内到港量环比下降，这反映出前期天气因素导致的低发运量的影响开始显现。港口库存高位去化，未来仍有去化空间。
需求端，钢材表需回暖，国内终端需求改善的预期增强。但海外关税及贸易摩擦对市场情绪形成部分对冲。目前铁水仍有复产空间，钢厂在进口矿库存极低的水平下存在补库需求。铁矿石基本面出现边际改善，国内两会前政策预期难以证伪，但估值相对偏高。
分析与预测：
- 供应端：全球发运量回升，但国内到港量下降，港口库存高位去化。
- 需求端：钢材表需回暖，终端需求改善预期增强，但海外因素存在影响。
- 铁矿石基本面：边际改善，但估值偏高。
- 政策预期：两会前政策预期难以证伪。
- 走势预测：预计铁矿石市场走势以震荡为主，关键在于终端需求的恢复情况。
市场展望
当前焦炭和铁矿石市场均面临着供需错配、库存累积等问题。焦炭价格可能继续承压，而铁矿石市场则可能震荡为主，关键在于终端需求的复苏情况。两会前政策对市场的影响难以完全预测，未来市场走势仍需密切关注钢材市场表现，以及政策面的相关变化。
风险提示：
- 政策变化：政府政策可能对市场产生重大影响。
- 国际形势：国际贸易摩擦、地缘政治风险可能对大宗商品市场产生影响。
- 终端需求波动：终端需求变化是影响价格的重要因素。
投资建议：
投资者应密切关注市场动态，综合考虑供需关系、政策预期以及市场情绪等因素，谨慎做出投资决策。建议关注铁矿石的到港量、库存变化和钢材需求回暖情况，焦炭则需关注入炉煤价格和减产持续性。
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