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铁矿石短期震荡为主-港口库存有望高位回落
2024年中国经济与市场动态
今年江苏省市县三级共安排重大项目约1.3万个，年度计划投资2.5万亿元。这些重大项目融资需求超过3000亿元，涵盖了产业、基础设施、创新载体、城建环保等多个领域。
据百年建筑调研，截至2月27日（农历正月三十），全国13532个工地开复工率为64.6%，农历同比减少；劳务上工率61.7%，农历同比减少；资金到位率49.1%，农历同比略增。其中房建项目开复工率农历同比减少；非房建项目开复工率农历同比减少。
青岛港PB粉现货805（-4），折标准品850；超特粉现货665（-5），折标准品893；卡粉现货915（-3），折标准品874；主流定价品为PB粉现货805（-4），标准品850，05主力合约基差45。【逻辑分析】夜盘铁矿价格窄幅震荡。本周市场传言粗钢压减政策，短期会对矿价形成一定的压力。当前终端用钢需求逐步进入验证期，其中建材需求环比持续回升，制造业用钢需求维持高水平。供应端，年初至今澳洲铁矿发运受天气影响同比大幅回落，而非主流矿发运同比延续减量，主要原因在于去年普氏铁矿长时间处于90美金附近有望导致非主流出现不同幅度减产。整体来看，当前市场宏观稳增长主线较为确定，同时上半年供应的收缩和需求的好转有望得到延续，进口铁矿港口库存有望高位回落，短期矿价震荡为主。【交易策略】1、单边：宽幅震荡2、套利：观望3、期权：熔断累购策略
当前市场宏观环境稳定增长，预计上半年供应端收缩，而需求端持续回暖，有望推动铁矿价格稳定，甚至小幅上涨。但短期内，由于市场传言的影响和供应端一些不确定因素，矿价可能呈现震荡走势。
江苏省的投资计划和全国建筑业复工情况，都体现了中国经济在积极恢复。同时原材料价格的动态变化，也反映了国内市场对资源的供需关系。在宏观稳定增长的主线之下，铁矿价格的短期波动，很可能与市场预期、政策传言和供应链的调整有关。因此，投资者应关注具体数据和政策变化，谨慎进行投资决策。
建筑业的开复工率和资金到位率，反映了当前投资项目的推进情况。虽然数据显示开工和资金到位率相对偏低，但在宏观稳增长的背景下，这些数据仍有望在未来几个月逐步改善。同时，建筑项目的类型和区域分布对整体市场影响也是值得关注的因素。
在铁矿石市场，供应的收缩和需求的回暖是主要驱动因素。澳洲铁矿发运受天气影响的减量，以及非主流矿的减产，将导致整体供应量减少。而建材和制造业用钢需求的持续增长，则推动了需求端向上。进口铁矿港口库存的预期高位回落，也暗示了价格的稳定上涨趋势。
综合来看，当前市场面临着稳增长、供应收缩、需求回暖等多重因素交织。短期内，铁矿价格或将维持震荡走势。不同类型的投资者应根据自身风险承受能力和投资策略，采取相应的应对措施。
交易策略建议：
- 单边交易：谨慎操作，关注市场波动。
- 套利交易：观望，等待更明确的市场信号。
- 期权交易：熔断累购策略，关注市场关键点。
风险提示： 以上分析仅供参考，不构成投资建议。市场行情瞬息万变，投资有风险，入市需谨慎。
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