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3月17日沪锌期货主力合约收报24205元-市场分析显示前20席位持仓
持仓分析是期货市场研究中的重要组成部分，通过对期货公司持仓数据的深入分析，可以揭示市场参与者的情绪和预期，从而为投资者提供决策依据。本文将对沪锌期货主力合约的持仓数据进行详细分析。
从净持仓的角度来看，沪锌期货主力合约今日的净持仓为11657手，处于净多头状态。净多头状态意味着市场上多头力量占据优势，即看涨情绪较为强烈。这一数据表明，市场参与者普遍预期沪锌价格将上涨，因此增加了多头头寸。
进一步分析多单和空单的持仓变化，可以发现多单持仓增加了7036手，达到88528手，而空单持仓增加了6159手，达到76871手。多单和空单的同时增加，反映了市场活跃度的提升，同时也表明市场参与者对后市走势存在分歧。多单增持的幅度大于空单增持的幅度，这进一步强化了净多头的态势。
从市场情绪的角度来看，多单增持的幅度较大，可能意味着部分投资者对沪锌价格的上涨有较强的信心，或者基于某些基本面因素（如供需关系、宏观经济数据等）做出了看涨的判断。而空单的增持则可能反映了部分投资者对价格上涨的担忧，或者是对冲风险的需求。
持仓数据的变化还可以反映出市场流动性的变化。多单和空单的同时增加，表明市场流动性较好，交易活跃，这为投资者提供了更多的交易机会。投资者在参与交易时，仍需谨慎评估市场风险，尤其是在市场情绪较为一致的情况下，避免盲目跟风。
沪锌期货主力合约的持仓数据显示，市场目前处于净多头状态，且多单增持幅度大于空单增持幅度，表明市场看涨情绪较为强烈。投资者在参与交易时，仍需结合其他市场信息，如基本面分析、技术分析等，综合判断市场走势，以做出更为理性的投资决策。
铁塔行业成本如何计算啊，最好可以提供下表格
【例1】2007年12月1日，某铁塔制造厂由于业务需要预计在3个月后购买150吨0#锌，现在3个月的锌期货（以2008年2月最后交易的zn0802为例）为每吨19 235元，若在2008年2月底可以该价格购到150吨锌，该厂将能保证预算利润。 该厂为了规避价格风险，现购进150吨价格为每吨19 235元的3个月锌期货zn0802进行现金流量套期，初始保证金为144 262.50元。 其后需根据期货价格调整期货保证金，为简便起见，调整期货准备金及相关手续费、税费等分录忽略不列。 2007年12月初开盘价格期货价格19 235元/吨 2007年12月末收盘价格期货价格19 195元/吨 2008年1月末收盘价格 期货价格19 525元/吨 2007年2月末收盘价格 期货价格19 350元/吨 该例中，套期工具为买进锌的期货合同，被套期项目是预计购买锌的交易。 2007年12月1日买进期货合约时进行初始确认，此时套期工具价值为0，不做分录；对预期交易也无需做任何分录。 （1）2007年12月1日，开仓： 借：结算备付金144 262.50 贷：银行存款144 262.50 （2）2007年12月31日，根据期货公司单据调整套期工具价值： 借：资本公积——其他资本公积 6 000.00 贷：套期工具——期货合约6 000.00 （3）2008年1月31日： 借：套期工具——期货合约49 500.00 贷：资本公积——其他资本公积49 500.00 （4）2008年2月29日： 借：资本公积——其他资本公积26 250.00 贷：套期工具——期货合约26 250.00 （5）期货平仓，收回结算保证金及套期利得： 借：银行存款144 262.50 贷：结算备付金 144 262.50 借：银行存款17 250.00 贷：套期工具——期货合约 17 250.00 （6）预期交易发生，购进锌原材料现货： 借：原材料——锌 2 902 500.00 贷：银行存款2 902 500.00 相关套期利得或损失转入当期损益： 借：资本公积——其他资本公积 17 250.00 贷：公允价值变动损益17 250.00 或计入买进现货的初始确认成本： 借：资本公积——其他资本公积 17 250.00 贷：原材料——锌17 250.00 不计手续费和税费等，通过套期保值交易，企业减少了购买锌原材料的现金流量为17 250元。 需要补充的是，根据企业会计准则规定，企业至少应当在编制中期或年度财务报告时对套期有效性进行评价，不再赘述。
期货价格和多空持仓量增减的关系
1、成交量增加，说明新入市的人开多量和持仓量随价格上升仓增加，市场看涨。 2、成交量和持仓量增加而价格下跌，说明新入市的人开空仓增加,市场看跌。 3、成交量和持仓量随价格下降而减少,说明市场中多头平仓止损增加,空头仅进行获利了结,但开空仓的并不增加,市场跌势有望趋缓。 4、成交量和持仓量下降而价格上升,说明市场中空头平仓止损增加,多头开始获利了结,但开多仓的并不增加,市场升势有望趋缓。 5、价格随持仓量上升和成交量下降而上升,说明多方继续开多仓,价格有望继续上涨(成交量减少,持仓上升,价格上升,继续上涨)6、价格随持仓量下降和成交量上升而上升,说明多方开始平多仓,价格有望回落(成交量上升,持仓减少,价格上升,有望回落)7、价格随持仓量上升和成交量下降而下跌,说明空方继续开空仓,价格有望继续下跌;(成交量减少,持仓上升,价格下跌,继续下跌)8、价格随持仓量下降和成交量上升而下跌,说明空方开始平空仓,价格有望反弹。 (成交量上升,持仓减少,价格下跌,有望反弹)
期货持仓量和成交量分析
1、成交量逐步增加，持仓量同步增加 此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。 多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。 此时，成交量的扩张是由于短线资金的积 进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。 在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。 2、成交量逐步减小，持仓量逐步增加 这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。 成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。 由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。 此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。 3、成交量逐步增加，持仓量逐步减小 此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。 由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。 但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。 这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。 4、成交量逐步减少，持仓量逐步减少 此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。 这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。 由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。 从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。
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